まつです。

コロナショックを経験してから、ガチホだけでなく、チャート分析も必要だと思うようになりました。

コロナショックを経て、変わった

では、来週の相場予想を整理しておきます。

①先読みチャート

ゴールド:下落傾向。リスクオン継続。雇用統計を受け、一段下げ。

原油:景気回復を予測し、回復傾向。

マザーズ:頭打ちか。雇用統計を受けて、上昇する可能性はあるものの、チャートを見ると、25線と75線の間隔が狭くなり、水平に近づいているため、明らかな天井サイン。日経や出遅れ銘柄に資金が移動すると予測。

ドルインデックス:下落傾向。リスクオフのドル高(有事のドル高)は終焉。

既に200日平均移動線を割り込んでおり、おおよそ過去1年の平均値を大きく下回っていることが判る。

⇒ 先読み指標から調整以上の下げが来る可能性は極めて低く、リスクオンが継続し、株高が進行すると予想。

②需給状況:裁定残高

直近の6月3日時点で、売りが9億株、買いが2.5億株になっています。

差し引き6.5億株分、売りが多い状況です。

爆上げが始まった5月25日以降、連日買戻しをしていますが、まだまだたっぷり踏み上げられている状況です。

売り残の平均単価は20400円と言われており、既に10%以上の含み損となっています。(2000億円程)

常勝無敗の海外投資家が、日銀となりふり買わない金融・財政政策の前に、目測を誤り、大炎上中というのが、最近2週間の日経の以上な上昇を引き起こしています。

この既に10%程の損失となっている売り長(2兆円)がなくなるまでは、押し目以上の下落は難しいでしょう。

普通なら底で買った勢の利確もありますが、買い残は低く、買いまくった日銀は売らないので、踏みあがる以外に道はないわけです。

個人投資家が利確や空売りで入れば多少は海外勢も助かるでしょうけど、焼け石になんとやらです。

需給状況だけで考えれば、ここから3か月程で日経はあと4000円上がると見ます。

③強欲指数

徐々に強欲に傾いてきています。

相場が過熱気味なのは承知の上ですが、熱すぎて冷えるのに時間がかかるというのが見立ててです。

80を超えるか、恐怖に急降下するまでは注視でいきます。

④日経平均チャート分析

日足ベース、1時間足ベースでチャートは上昇継続を示唆しています。

5日線上を移動しています。

また、1時間足では、25線と75線の乖離が凄まじく、上昇力の強さを明示。これだけ間があると、75線ブレイク(=下落サイン)になる可能性は殆どなく、大きな下落も、ただの押し目にされてしまうでしょう。

しかも、これが雇用統計の前ということですから、さらに一段上げます。

需給と合わせても、まだ上昇継続と読むべきだと思います。

確かに、コロナショック前に戻ってきていることは異様に感じますが、前回は業績相場だったわけで、今回は金融相場です。

円の価値も変わっていますから、日経が前回高値で止まる必然はありません。

さらに、コロナショックによる、社会情勢の変化を先取りしているとも考えられます。

・財政健全化より財政出動を優先した事

・リモートワーク、IT化の劇的進行⇒遅れていた日本の生産性向上が期待できる

これらの変化を織り込む展開が今起こっているなら、日経が3万円に到達することすら期待できるわけで、その極大暴騰相場の入り口に今、いるのではないでしょうか。

既に、買いでフルポジですが、月曜日以降、さらに150万円程信用買いを積み増します。

トレンドについていくなら、今は買いだと思います。

最も、コロナショックで信用2階建てで750万円を250万円にしてしまった反省から、逃げる準備はいつでもしておきます!

どうも、まつです。

4月27日から5月1日までの相場予測をしていきます。

先週からチャート分析を始めて、コロナショック前はフルポジガチホだった自分も、チャート分析で売買するようになってしまったんだなぁと感慨深い思いです。

コロナショックを経て、変わったなぁ

短期、中期はそれも必要だと思うようになりました。チャートで予想できるのはそこまでで、長期は予想できません。だから、どこかでフルポジガチホマンに転身する必要があると考えています。それはまだ先でしょうが…

今週の日経予測

日経は下落目線

くねくねした分岐4本の線は今週の推移パターンです。

黒だといいなと思っています。赤でもいいけど、青はやめてほしいですねぇ。

さて、上の薄紫線が75日線で下降しています。手書きで延長しましたが、今週の相場へは直接の影響はないでしょう。

ただ、75線が下落しているということは、相場全体が下向き圧を常に受けていると考えるべきで、方向は常に下目線です。

本格的な回復は75線が上向くのを待つ必要があると思っています。いつになるかわかりませんが。

25日線は上向きに。5線は下向きなので、今週中にデッドクロスとなりそうです。

これで、下離れをすると、25線が下を向き、パーフェクトオーダーを形成となります。加速すれば大崩れとなるでしょう。

逆に、黄色ライン、赤ラインを超えてきたら、いったん20000円を目途に上昇すると読みます。その場合でも、いずれは下落すると考え、売りチャンスを待つ所存です。

 

週間予想をするなら、日足の分析だけで大丈夫です。1時間足の分析は翌日の予測には役立ちますが、それ以上は役立ちませんので。

では、また来週。この画像のラインとグラフを重ねて、結果発表としましょう(´・ω・`)

どーも、まつです。

お久しぶりでした。コロナショックで資産の半分を溶かしてしまい、損失を増やさぬよう、気絶していたため、更新もしておりませんでした。

コロナで全てを失ったのだ

先を見て、長期割安成長株投資を続けてきましたが、中短期の暴落にノーガードで挑むのは危険極まりないことを身体で学びました。750万円の資産が一瞬で300万円以下になるのですから笑えません。

先を読むのはファンダメンタルですが、目先の動きはテクニカルで読むべきかと思いなおしました。

テクニカルは単純なものを使い、目的も単純です。最大の目的は、暴落から逃げることです。長期投資として基本ガチホですが、暴落の時は全力で回避、もしくは空売りによる利益獲得を目指したいと思います。

細かな売買はしませんが、暴落の予兆だけは見逃さないように、相場の流れを読み取れる投資家を目指します。

コロナショックでは痛い目を見ましたが、次の暴落ではきっと利益を掴みます。

酷い目にあいましたが、この暴落を投資家人生の1年目で経験できた幸運に感謝したいと思っています。これを暴落のない相場環境で10年近く上手くやって、資産が数千万円になったときに喰らったら、再起できなかったかもしれません。

相場分析の方法と評価法について

一週間に一回評価を加え、暴落の予兆を中心に探していく。簡単な分析だけを行う。経済の動向に注意はするが、中期、短期の予測はチャートメインで行っていく。

使用するのは平均移動線。この形で判断をしていく。

評価は5段階。

・5段階評価
 ・A:平和…日足パーフェクトオーダー、25日、75日の間隔広い、25日は上向き
 ・B:注意…25日線が下降 or 25日線と75日線が接近し横ばいが続く
 ・C:警戒…25日線下降、75線下降転換、若干の下落傾向、高値圏
・・・以下、暴落ハンティング・・・
 ・Y:下落
 ・Z:大暴落

平時がABCで、戦時がYZである。

また、A+やA-のように、+-を使用して、ベクトルを付ける。+はよくなっている。-は悪くなっているという意味だ。

A-:平和だが、徐々に注意の状態に近づいている。

そんな感じである。

今週の相場分析

重要度を考え、ダウ、日経、マザーズ、個別銘柄の順で分析をしていくことにする。

ダウ相場

日足ベース

コロナショックから既に半戻し

暴落中のため、Z評価。

5日線、25日線は上向き。75日線まで間隔も開いている。

まだ戻りは続きそうに見える。

25日線と75日線の乖離は最大値から狭まりつつあることから、大きな流れでも反転しつつある。ただ、二番底が来る時間的な余地はまだありそうだ。

時間足ベース

25日線、75日線の間隔が狭まっている

時間足の評価はB-。注意を要する。

・25日線が横ばいになっている

・75日線と25日線の間隔が4月14日を最大値として減少傾向にある

短期トレンドとしては頭打ちに近いようにも見える上に、今週さらに悪化することが予想される。

評価としてはB-だ。

ダウ:B-。横這い予想。

日経

25日線も上向き。A評価だな。

日経はA評価。

・5日線、25日線、75日線が順に並ぶパーフェクトオーダーの状態である。

・25日線が傾きを増しながら上昇している

今週はネックラインを超え、更なる上昇が期待できるだろう。先に崩れるならダウの方ではないだろうか。

日経:A。大幅な上昇予想。

シノケングループ

マズイ形だ。下落の可能性大。

悪い。C評価。警戒を要する。

・直近高値を超えられていない。

・25日線が下向き、かつ75日線との間隔が急激に狭まっている。

・25日線と75日線のデッドクロスは数日で発生する可能性。二番底を目指す形。

対処:780円、790円で利確注文。もしくは、月曜日、火曜日の引け値で利確。800円、810円、820円で空売り。損切ラインは835円。利確ラインは735円。

シノケン:C。下落の可能性大。

JIA

A.上がりますな。

金曜日ストップ高のJIA。形は完璧。A+評価。

ファンダ的にはマイナスのニュースもあるけど。。。

・25日線が上向き、また75日線との間隔も開きつつある。

JIA:A+。上昇継続を予想。

UTグループ

A評価。値動きは荒いけど。

上げ下げが激しいものの、A評価。

・25日線上向き、75日線との乖離も増えている。

UT:A。上昇を予想。

追加するなら1130円がいい。1100円を割ったら、再度検討。75日線がサポートになる可能性大。

ベクトル

A評価。パーフェクト!

理想的な形。上昇期待。パーフェクト。

・25日線が支持線として機能。上向き。75日線との乖離も開きつつある。

・決算も良かったしね。

上昇でしょう。

ベクトル:A。大幅な上昇を予想。

まとめ

ダウ:B-。横這い予想。
日経:A。大幅な上昇予想。
シノケン:C。下落の可能性大。
JIA:A+。上昇継続を予想。
UT:A。上昇を予想。
ベクトル:A。大幅な上昇を予想。

今週の予約注文!

UT:追加するなら1130円がいい。1100円を割ったら、再度検討。75日線がサポートになる可能性大。(1130円100株買い)

シノケン:780円、790円で利確注文。もしくは、月曜日、火曜日の引け値で利確。800円、810円、820円で空売り。損切ラインは835円。利確ラインは735円。
・780、790円売り。
・790、800、810で空売り。利確は735、損切835.

また来週、予想の反省をするとしよう。